By LSE RNS
Date: Thursday 09 Oct 2025
American Century ICAV - Daily Fund Prices | ||||||||||||
Date: 9-Oct-25 | ||||||||||||
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 08/10/2025 |
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NAV per Share | 22.8622 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 08/10/2025 |
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NAV per Share | 23.7242 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 08/10/2025 |
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NAV per Share | 25.8027 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 08/10/2025 |
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NAV per Share | 22.8625 |
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Base Currency | USD |
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